美股週二漲跌互見，標普500指數小幅收漲，又創歷史新高啦!AI投資熱潮延續，特斯拉、Alphabet等巨頭也提前反應財報利多。另外，聯準會降息預期雖延後，根據FedWatch顯示，9月降息機率仍高達60%!台股方面，受美日達成關稅協議利多激勵，加上台積電（2330）尾盤強勢敲單，大盤今天大漲逾330點、收在當日最高23318點，鴻海、台達電等大型電子權值同步走揚，還有AI、電源、IC設計族群也表現很亮眼，投資人可持續關注主流族群，把握多頭主升段良機！
首先關注到台積電法說後利多消息持續發酵，回顧2025年第二季表現大幅優於市場預期，營收達300.7億美元，年增44.4%，毛利率和營業利益率也都超預期，顯示出公司在面對匯率波動時的強勁競爭力。在技術平台方面，高效能運算(HPC)首次佔比達60%，製程節點上，N3佔比回升至24%，則反映出AI GPU和ASIC的需求持續強勁，尤其全年營收成長預期已上調至接近30%，公司對未來市場需求的超強信心，讓台積電將持續保持領先地位。在這樣的產業關鍵轉折點上，台積電的法說不只是個股利多，更是整體半導體與AI供應鏈的風向球，投資人可持續關注相關供應鏈如先進封裝、矽智財、設備材料等族群，掌握輪動節奏、精準卡位。
政府今年推動的「AI十大建設」也一個令人振奮的計畫，將投入千億資金，涵蓋4個基礎建設、3個關鍵技術和3個智慧應用。其中，矽光子技術被視為未來的護國神山，預計今年底就會有產品出貨，並在2027年達到高峰。隨著生成式AI帶動的高速運算需求，CPO將顯著降低傳輸損耗，市場預計在2027年成長39.5%，到2029年將增長逾4倍。近期矽光子股逐漸回暖，IET-KY（4971）上週大幅上漲，強勢格局仍在，上詮（3363）雖然營收表現不突出，股價卻從四月150元翻倍漲至307元，顯示出矽光子的強勢，光聖（6442）在納入MSCI全球小型成分股後稍走弱，本週立即出現多頭回歸走勢。
六月幫大家更新的摩根大通報告，預計亞洲科技股今年可能還有15-20%的上漲空間，因為AI和資料中心資本支出大爆發，2025年預估全球AI伺服器規模將達210萬台，年增24.5%，先前分享台達電（2308）因在AI伺服器電源與液冷領域的領先地位，股價表現優於大盤，外資目標價從490元調升至630元，評等維持「優於大盤」。儘管第2季營收因匯率和產線遷移影響不如預期，但毛利率因產品組合優化和AI伺服器價格溢價有上行空間，預計獲利成長將在2025年下半年加速。同族群關注到偉訓(3032)，今年以來受益於新款輝達顯卡供貨穩定，營收持續增長，又因併購AIP下半年單月平均營收將超過10億元，今日股價漲停，創下歷史新高!
無論是美股創高、台積電法說利多、還是政府大力推動的AI建設，都釋出強烈的多頭訊號，題材輪動下主流明確、資金熱度不減，鎖定具基本面支撐與成長潛力的關鍵個股，祝福所有投資朋友，把握機會在行情中搶得先機、穩中求勝！