[ 逢低可布ABF及運動鞋 ]
<2022-08-11> 陳立委 分析師

昨美國公布7月消費者物價指數(CPI)年增率達 8.5%,低於市場預期的8.7%,主要是因為農產品與石油的原物料價格下跌,受此激勵的影響,美股四大指數全面翻揚,其中與台灣最為相關的費城半導體指數大漲4.25%,台積電ADR也大漲4.06%。

台股指數今天以15087點開出,有開高走高趨勢,類股以半導體、光電、電子零組件、紡織、金融等族群表現較為搶眼,帶動指數持續向上攻堅,從指數的技術線型來看,已經收復5日、10日及月均線,正往季均線挑戰,只要兩岸軍演不要擦槍走火,台海緊張情勢緩解,第三季指數有機會挑戰萬六關卡。

展望下半年,投資人可留意二大類股:
ABF載板在第三季的確面臨降庫存的壓力,上中下游都有降庫存的共識,日前還傳出某家印刷電路板廠商通報270多人實施無薪假,第三季表現差強人意。然而,ABF載板需求差是因為全球通膨爆表,市場預期將排擠消費支出中,但目前CPI已經降下來了,通貨膨脹可望降低,而通貨膨脹降低,就代表消費性電子將會回溫,PC、NB及手機等買氣將提升,ABF載板廠的訂單就會持續增加,未來供需情況將會慢慢好轉,建議投資人可逢低布局ABF載板如欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)等,。

運動鞋類股受惠於全球疫情逐步與病毒共存,民眾外出旅遊增加,帶動運動鞋終端消費量成長,由於歷經2020、2021疫情干擾因素,鞋子產量不足,上半年客戶庫存較低,現階段下單有擴大趨勢,多數廠商訂單能見度可看到第四季初,製鞋供應鏈業者訂單充沛,未來營運獲利看好,投資人也可稍加留意運動鞋類股如:寶成(9904)、豐泰(9910)、志強-KY(6768)等。

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