[ 台灣50及反1看外資心態 ]
<2019-12-27> 郭憲政 分析師

(一) 00632R台灣50反1,外資持股從12/13日138392張在6個交易日持股爆增至1328483增加達119萬張,佔此ETF股本達20%,以股價來算金額高達119億。反向ETF的大量持股增加對多方而言是看好未來上升市場所採取的避險動作之一。0050台灣50外資持股從12/17持股333099張在8個交易日降至201706張,大降達13萬張佔此ETF股本達18.7%,正向ETF的大量持股減少對多方市場而言是看壞未來下跌市場。由此兩檔ETF的外資操作模式來看,即可看出外資避險00632R反向市場買多,在0050正向市賣出,即清楚看出外資認為台股已近高點所採操作動作。

(二) 市場傳言,川普與習近平中美雙方將簽署第一次協議,導引美股再創高,以道瓊指數週線來看,10/14為起攻K,則至本週止為費波南希係數轉折第13週,以三關價切割率來預算,前前末跌高在27398,本波起攻K低在25339向上反彈0.618位28670,至昨日止道瓊已漲高至28624,已近多方警戒區,再者蘋果股價亦已達預算267-289之上限289。再再顯示超漲格局。則美股的超漲若做過熱的技術性修正則也對連動密切的台股有負面效應。在台股與美股創高,相對高與創高之時對照部份蘋概股手機零組件股,清楚發現K線斜率向下排列個股有PA:穩懋(3105)、宏捷科(8086)、PCB:華通(2313)、欣興(3037),指紋辨識:神盾(6462),聲學無線耳機:康控(4943)、美律(2439),散熱模組:超眾(6230)、雙鴻(3324)、泰碩(3338),5G概念:智易(3596)、瑞昱(2379)、立積(4968)等。而K線排列斜率向上有被動元件:國巨(2327)、華新科(2492)、奇力新(2456),矽晶圓:中美晶(5483)、環球晶(6488),鏡頭模組:玉晶光(3406)、亞光(3019)。上述斜率向上股是不是會因美股達高檔的技術性修正,而導引回檔值得密切觀察。

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