[ 修正是買點?還是該慢點?兩大族群逆勢照漲 ]
<2023-04-26> 陳雅頎 分析師

四月以來總經數據、財報密集公布,加上5月初聯準會利率決議,市場觀望氣氛濃厚,國際指數隨之高檔震盪,惟費半壓回幅度較大,連帶影響台股修正逾500點,加權指數今日小漲3.9點,量能2,156億,上週台積電(2330)法說會後,Q2財測符合預期小幅季減,利多消息不足無法吸引買盤,股價跌破500元整數大關,已填補1月跳空缺口。

大型電子權值股重回多頭格局,需要仰賴全球需求回溫,且上下游廠商一旦有利空消息,就會引起恐慌賣壓,反觀四月以來中小型股快速輪動,是盤面上的焦點,強勢族群包括AI、軍工、重電族群等,動輒波段20~30%以上漲幅,上週獲利了結賣壓出籠,櫃買指數連續一周下跌,以轉機股下殺幅度較大,不過近日有率先止跌的跡象,基本面較佳、具長線題材的強勢族群,則相對抗跌、維持高檔震盪,整理後有望續攻。

我認為Q2的焦點將圍繞AI+碳權族群,主因在於趨勢和政策明確,例如AI方面,宏碁資訊(6811)擬配息7.5元,加上短均線上揚,領漲資服族群;同族群資通(2471)在台灣的銀行外匯系統市占率居冠,去年全年營收、獲利同步創下歷史新高,後續表現值得留意;碳權指標股華紙(1905),連續三個交易日爆逾5萬張大量,不畏櫃買修正,續創波段新高;同族群正隆(1904),受惠政策題材加持,儘管外資連賣,股價依然維持高檔,已創去年5月以來新高價。

本週市場觀注科技業財報以及展望發布,即將公布財報的重量級公司,包括Meta、Intel、蘋果等,市場關注歷經大幅裁員、削減成本是否有效提高利潤,以及這些公司在AI領域的成長動能,全球股市歷經四月底修正,科技業財報新亮點有望激勵相關族群展開新一波行情。