[ 巴拿馬運河乾旱嚴重,可留意三檔題材股 ]
<2023-09-14> 陳立委 分析師

台股今日以16581點紅盤開出,盤中開高走高,由護國神山台積電領軍及AI類股回神,不僅收復月線,目前更有望挑戰季線。觀察資金流向觀察,電子成交佔比重仍超過7成,其中半導體比重超過四分之一。

傳產方面,波羅的海乾貨指數自9月6日起,連漲六日,主要是9月原本就是散裝穀物出口旺季,加上今年極端氣候現象,巴拿馬運河乾旱非常嚴重,塞船的情況短時間難解,散裝日租金天天走升,投資人可留意如:裕民(2606)、慧慧洋-KY(2637)、中航(2612)及新興(2605)等。

經濟方面,美國聯準會已達成共識,將不會在下周的會議上升息,且勞動基金運用局近日公告,將辦理勞工退休基金之國內投資委託經營計畫,總委託金額為 720 億元的委外代操,預計未來資金持續流入之下,樂觀看待指數穩健成長。操作上,投資人可關注基本面佳,且下半年營收及毛利率持續成長個股,如:

1. 中航(2612):去年全年EPS 3.88元,上半年EPS 1.13元,前8月營收較去年同期成長 -13.15%。中航為散裝貨輪運輸業,以鐵礦砂、煤炭運輸為主,近期大陸對不動產政策放利多,帶動鐵礦砂報價上漲,也激勵船舶日租金上漲,加上巴拿馬運河乾旱造成嚴重塞港,近期運價易漲難跌,下半年獲利表現可望優於上半年。

2. 嘉基(6715):去年全年EPS 9.42元,上半年EPS 3.04元,前8月營收較去年同期成長 -24.93%。嘉基為高速連接器、光通訊製造大廠,由於美商英特爾(Intel)推出全新Thunderbolt 5高速傳輸連接技術規格,嘉基可望受惠新規格推出,帶動Type-C高速傳輸產品出貨量,加上iPhone 15也採用USB Type-C介面接孔,下半年出貨量看旺。

3. 巨有科技(8227):去年全年EPS 2.2元,上半年EPS 2.08元,前8月營收較去年同期成長 16.47%。巨有科技為特殊應用積體電路(ASIC)設計公司,上半年5奈米ASIC Turnkey獲台積電大量訂單,加上全球系統商投入ASIC開發的需求增加,如:AIoT、5G、電動車及高速運算等,各種應用對IC的需求大幅成長,未來營運可期。

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